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关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金定期份额折算结果及

  关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2016年4月15日为份额折算基准日,对国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“双禧100份额”,交易代码162509)、国联安双禧100指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“中证100A份额”,交易代码150012)及国联安双禧100指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“中证100B份额”,交易代码150013)实施了基金份额定期折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

  2016年4月15日,场外双禧100份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;中证100A份额、中证100B份额、场内双禧100份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第8位,具体结果如下表所示:

  注1:该“折算后份额”为中证100A份额经份额折算后产生新增的场内双禧100份额;

  注2:该“折算后份额”为中证100B份额经份额折算后产生新增的场内双禧100份额。

  投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  自2016年4月19日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

  中证100A与中证100B份额于2016年4月19日上午9:30至10:30期间停牌一小时,并于2016年4月19日上午10:30复牌。

  (一)根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,“分级基金份额折算完成后,次一交易日即时行情显示的前收盘价调整为其前一交易日的基金份额净值”。2016年4月19日中证100A即时行情显示的前收盘价为2016年4月18日的中证100A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于中证100A折算前存在折价交易情形,2016年4月15日的收盘价为1.174元,扣除中证100A份额自2013年4月16日至2016年4月15日的约定收益后为0.979元,与2016年4月19日的前收盘价存在较大差异;2016年4月19日中证100B即时行情显示的前收盘价为2016年4月18日的中证100B的份额净值(四舍五入至0.001元),即0.982元。2016年4月19日当日中证100A与中证100B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (二)本基金中证100A份额期末的约定应得收益将折算为场内双禧100份额分配给中证100A份额的持有人,而双禧100份额为跟踪中证100指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此中证100A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  (三)由于中证100A份额经折算产生的新增场内双禧100份额数、中证100B份额经折算产生的新增场内双禧100份额数(若折算日折算前中证100B的份额净值大于1元)和场内双禧100份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量中证100A份额、中证100B份额或场内双禧100份额的持有人存在无法获得新增场内双禧100份额的可能性。

  (四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本基金管理人网站:,或者拨打本基金管理人客户服务电话:(免长途话费)、。

  本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。